2021年企業(yè)對外投資做odi備案的操作步驟詳細解析

隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。

順利備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境，以及保證后續(xù)境外資金順利返程回國。打通境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道后，有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置，更好地幫助企業(yè)成功在境外上市。

境外投資（ODI）備案涉及到商務部、發(fā)改委以及外匯局三個部門。

●準備資料：我司協(xié)助企業(yè)準備材料，并且進行信息填報;

●發(fā)改委審核：提交發(fā)改委審批材料取得發(fā)改委批義;

●商務部門審核：提交商務局所需材料、獲得企業(yè)境外投資證書、企業(yè)至銀行辦理外匯;

根據(jù)投資項目提供材料

不同部門審批的資料不一，企業(yè)需要在確定了對外投資的項目、金額和投資路徑后需要向當?shù)氐陌l(fā)改委商務委進行審批。

●中央管理企業(yè)實施的境外投資項目、地方企業(yè)實施的中方投資額3億美元及以上境外投資項目，由國家發(fā)改委備案；

●地方企業(yè)實施的中方投資額3億美元以下境外投資項目，由各省、自治區(qū)、直轄市由省級、地方政府投資主管部門備案

根據(jù)投資性質提供材料

材料提供，根據(jù)投資性質不一，提供的材料也不同。

發(fā)改委新項目申請材料目

1、項目備案申報文件   2、項目備案表    3、附送以下文件
●投資主體注冊登記證明文件
●追溯至蕞終實際控制人的投資主體股權架構圖
●蕞新經(jīng)審計的投資主體財務報表
●投資主體投資決策文件
●具有法律約束效力的投資協(xié)議或類似文件
●證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件
●境外投資真實性承諾書

商務部門申請材料

1、境外投資備案表

2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件

3、對外投資設立企業(yè)或并購的相關章程（合同、協(xié)議）4、相關的董事會決議或出資決議

5、蕞新經(jīng)審計的財務報表

6、前期工作落實情況說明（盡職調(diào)查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價）

7、并購類對外投資需要提交《境外并購事項前期報告表》

8、境外投資真實性承諾書

整個流程耗時將近2-3個月，辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》需要注意的是：如果是涉及敏感行業(yè)，無論項目投資金額大小，一律提交商務部和發(fā)改委進行核準。

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