2021年企業(yè)對外投資做odi備案的操作步驟詳細(xì)解析

隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。

順利備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境，以及保證后續(xù)境外資金順利返程回國。打通境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道后，有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置，更好地幫助企業(yè)成功在境外上市。

境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門。

●準(zhǔn)備資料：我司協(xié)助企業(yè)準(zhǔn)備材料，并且進(jìn)行信息填報(bào);

●發(fā)改委審核：提交發(fā)改委審批材料取得發(fā)改委批義;

●商務(wù)部門審核：提交商務(wù)局所需材料、獲得企業(yè)境外投資證書、企業(yè)至銀行辦理外匯;

根據(jù)投資項(xiàng)目提供材料

不同部門審批的資料不一，企業(yè)需要在確定了對外投資的項(xiàng)目、金額和投資路徑后需要向當(dāng)?shù)氐陌l(fā)改委商務(wù)委進(jìn)行審批。

●中央管理企業(yè)實(shí)施的境外投資項(xiàng)目、地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元及以上境外投資項(xiàng)目，由國家發(fā)改委備案；

●地方企業(yè)實(shí)施的中方投資額3億美元以下境外投資項(xiàng)目，由各省、自治區(qū)、直轄市由省級、地方政府投資主管部門備案

根據(jù)投資性質(zhì)提供材料

材料提供，根據(jù)投資性質(zhì)不一，提供的材料也不同。

發(fā)改委新項(xiàng)目申請材料目

1、項(xiàng)目備案申報(bào)文件   2、項(xiàng)目備案表    3、附送以下文件
●投資主體注冊登記證明文件
●追溯至蕞終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖
●蕞新經(jīng)審計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表
●投資主體投資決策文件
●具有法律約束效力的投資協(xié)議或類似文件
●證明投資資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件
●境外投資真實(shí)性承諾書

商務(wù)部門申請材料

1、境外投資備案表

2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程（合同、協(xié)議）4、相關(guān)的董事會決議或出資決議

5、蕞新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表

6、前期工作落實(shí)情況說明（盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價(jià)）

7、并購類對外投資需要提交《境外并購事項(xiàng)前期報(bào)告表》

8、境外投資真實(shí)性承諾書

整個(gè)流程耗時(shí)將近2-3個(gè)月，辦理成功后會得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》需要注意的是：如果是涉及敏感行業(yè)，無論項(xiàng)目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。

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